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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 223,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012P0C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,000	20,250	1,250
Azioni	0,060	0,060	0,000
Obbl.	80,740	80,740	0,000
Convertibile	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,971	10,488
Prezzo/Valore contabile	1,566	1,313
Prezzo/Vendite	0,847	1,801
Prezzo/Flusso di cassa	25,681	20,997
Rendimento dei dividendi	8,255	8,255
Crescita utili su 5 anni	-	16,206

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 399

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	265,79M	6,61	-5,27	-0,04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265,05M	7,37	-4,46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223,95M	4,82	-3,22	-1,12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223,95M	5,42	-2,60	-

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DAX	20.216,19	+310,11	+1,56%
Futures DAX	20.296,0	-55,0	-0,27%
US 500	5.967,9	-9,0	-0,15%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	107,815	-0,286	-0,26%
Euro Index	126,13	+0,29	+0,23%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,13%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,34%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,94%
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BCA MPS	6,810	+0,162	+2,41%

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Cotone N.2	68,83	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,514	-0,006	-0,24%
Euro Bund	132,20	-0,15	-0,11%
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