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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Lussemburgo

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53,920 +0,100 +0,19%

03/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 223,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00012P0C Panoramica

Quotazione LU0953070868 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00012P0C: 53,920). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0953070868.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,67%

Chiusura prec.53,82

Rating di rischio

Rendimento TTM4,53%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 10,95%

Data di lancio03.04.2014

Asset totali223,95M

Costi1,35%

Investimento Min.600.000

Market Cap892,62M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1052	998	1093	919	839	949
Ritorno del fondo	5.23%	-0.24%	9.3%	-2.78%	-3.45%	-0.53%
Posto nella categoria	172	219	166	180	135	37
% nella categoria	80	92	81	98	98	98

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	265,79M	6,61	-5,27	-0,04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265,05M	7,37	-4,46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223,95M	4,82	-3,22	-1,12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223,95M	5,42	-2,60	-

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1329693888	3,24B	7,47	-1,02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2,28B	7,65	-0,83	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1,25B	8,47	-1,45	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1,25B	7,73	-2,18	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,1B	3,23	3,14	1,70

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale

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Indice del Dollaro	107,855	-0,246	-0,23%
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Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
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Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,41%

Petrolio Greggio	73,38	-0,18	-0,24%
Petrolio Brent	76,18	-0,12	-0,16%
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Oro	2.651,25	+3,85	+0,15%
Rame	4,1867	+0,0354	+0,85%
Frumento	537,00	-3,50	-0,65%
Cotone N.2	68,93	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,592	+0,016	+0,45%
BTP 2Y	2,507	-0,013	-0,52%
Euro Bund	132,25	-0,10	-0,08%
BTP italiani	119,39	-0,23	-0,19%
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BTP 30 Y	4,245	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,4565	+0,0075	+0,31%

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