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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015ANO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,170	17,170	0,000
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	82,290	82,300	0,010
Convertibile	0,310	0,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,296	27,355
Prezzo/Valore contabile	0,364	1,794
Prezzo/Vendite	0,462	2,338
Prezzo/Flusso di cassa	0,825	253,840
Rendimento dei dividendi	-	8,130
Crescita utili su 5 anni	-	14,500

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,000	59,777

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 452

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	3,37	894,941	-0,02%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,94	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,84	939,910	+100.000,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,68	1.017,62	-0,09%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,42	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000111191	1,39	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	0,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,83	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	1,06B	-0,64	-7,20	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	1,06B	-0,64	-7,11	-2,59
Ashmore EM TR Fund R GBP	1,06B	-0,43	-6,70	-1,71
Ashmore EM TR Fund I GBP	1,06B	12,60	-8,21	-0,89
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	368,35M	4,16	-8,40	-

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