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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 345,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UI2I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000UI2I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,280	11,140	1,860
Azioni	0,950	0,950	0,000
Obbl.	88,790	88,790	0,000
Convertibile	0,980	0,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,586	21,288
Prezzo/Valore contabile	1,876	1,915
Prezzo/Vendite	1,950	2,299
Prezzo/Flusso di cassa	4,129	236,073
Rendimento dei dividendi	0,412	8,031
Crescita utili su 5 anni	-	14,142

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	95,010	48,867
Immobiliari	4,990	38,868

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 332

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	345,62M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	227,16M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	227,16M	4,87	-4,04	-0,75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	227,16M	5,10	-3,84	-

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US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	125,36	-0,03	-0,02%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
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