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Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class (EMCIX)

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31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Ashmore

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding EMCIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl (EMCIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,25	12,73	3,48
Azioni	1,30	1,30	0,00
Obbl.	87,73	87,73	0,00
Convertibile	1,72	1,72	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,33	10,74
Prezzo/Valore contabile	0,97	1,21
Prezzo/Vendite	0,54	3,68
Prezzo/Flusso di cassa	1,58	538,53
Rendimento dei dividendi	0,53	3,22
Crescita utili su 5 anni	-	12,01

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	83,04	41,90
Immobiliari	16,96	30,69

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 306

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	8,00	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,18	-	-
Petroleos de Venezuela SA 9.75%	-	1,17	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,08	10,00	0,00%
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	1,05	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0,95	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,91	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0,88	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0,86	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	0,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	96,05M	-2,09	-7,42	0,14
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,99M	1,75	-8,28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	10,76M	-2,44	-1,40	0,14

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Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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