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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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08/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Ashmore

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding ELBIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,01	113,26	99,25
Obbl.	85,99	108,93	22,94

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,70	61,98
Derivato	2,31	115,01
Denaro	6,99	22,77

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 332

Numero di holding short: 172

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	5,39	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,71	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,02	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,94	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,87	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	1,69	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	1,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	73,49M	3,15	-2,92	0,36
Ashmore Emerging Markets Short Dur	29,57M	8,55	-1,98	0,82
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	15,54M	9,32	-2,48	2,58

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Futures DAX	24.157,0	+81,0	+0,34%
US 500	6.849,7	+3,2	+0,05%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,107	+0,046	+0,05%
Euro Index	141,87	+0,03	+0,02%

UniCredit	65,340	+0,170	+0,26%
Intesa Sanpaolo	5,6410	+0,0180	+0,32%
Banco Bpm	12,230	0,000	0,00%
Stellantis NV	10,160	-0,120	-1,17%
Saipem	2,4460	-0,0210	-0,85%
Telecom Italia	0,4894	-0,0061	-1,23%
BCA MPS	7,953	+0,031	+0,39%

Petrolio Greggio	58,94	+0,06	+0,10%
Petrolio Brent	62,55	+0,06	+0,10%
Gas naturale	4,787	-0,125	-2,54%
Oro	4.233,65	+15,95	+0,38%
Rame	5,3605	-0,0840	-1,54%
Frumento	532,13	-2,88	-0,54%
Cotone N.2	63,95	+0,27	+0,42%

BTP 10Y	3,559	-0,009	-0,25%
BTP 2Y	2,324	+0,002	+0,09%
Euro Bund	127,52	+0,03	+0,03%
BTP italiani	119,59	+0,05	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,166	-0,007	-0,17%
BTP 30 Y	4,430	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,8530	-0,0140	-0,49%

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THB/PHP	1,8658	+0,0090	+0,49%
AEGON-Industrial .	1,549	+0,013	+0,83%
QTCOM	31,9800	+0,0800	+0,25%
Bitcoin HKD	704.374	-7.196	-1,01%
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