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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 5,68B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B067MR52 
Tipo di investimento:  Azione
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 88,527 -0,640 -0,72%

Holding 0P00001BJC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,010 1,010 0,000
Azioni 98,990 98,990 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,950 14,000
Prezzo/Valore contabile 2,255 1,937
Prezzo/Vendite 2,565 1,824
Prezzo/Flusso di cassa 11,585 8,567
Rendimento dei dividendi 2,884 3,310
Crescita utili su 5 anni 11,505 12,092

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 31,520 22,235
Tecnologia 25,870 23,221
Consumi Ciclici 9,860 13,693
Sanità 9,660 6,480
Servizi di comunicazione 9,640 8,297
Difesa del consumatore 7,570 6,979
Industriali 4,560 8,475
Servizi pubblici 1,040 2,447
Prodotti di base 0,280 5,986

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  HDFC Bank INE040A01034 9,20 1.802,70 +1,76%
  Taiwan Semicon TW0002330008 8,07 1,035.00 -3.27%
  Tencent Holdings KYG875721634 7,60 419,80 -1,55%
  ICICI Bank INE090A01021 4,84 1.293,95 +0,43%
  OCBC Bank SG1S04926220 4,04 16,50 +0,67%
  Midea Group A CNE100001QQ5 3,59 74,63 +0,85%
  Bank Central Asia ID1000109507 3,45 9.800 +1,55%
  China Mengniu Dairy Co. KYG210961051 3,10 17,90 +1,36%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 2,91 44.300 +2,90%
  Tata Consult INE467B01029 2,76 4.145,15 -0,60%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5,68B 8,83 -3,68 4,85
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5,68B 9,33 -3,20 5,41
  Global Listed Infrastructure Fund D 691,74M 12,83 4,96 5,23
  Global Listed Infrastructure Fund C 691,74M 13,59 5,76 6,00
  Greater China Growth Fund Class I A 859,62M 5,65 -9,07 4,52
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