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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-acc-usd (0P000087TP)

Lussemburgo

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 227,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668453

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000087TP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-USD (0P000087TP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	119,770	124,310	4,540
Convertibile	0,920	0,920	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	23,307
Prezzo/Valore contabile	0,117	0,581
Prezzo/Vendite	0,694	1,692
Prezzo/Flusso di cassa	112,360	88,643
Rendimento dei dividendi	-	9,931
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	63,660	63,660
Immobiliari	36,340	44,298

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 346

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,12	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,60	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,16	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,98	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,95	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,86	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,50	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,37	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,34	-	-
Mongolia (Government of) 7.875%	-	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	540,88M	-2,31	-2,91	1,97
US High Yield Fund Y DIST USD	5,82M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147,73M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund A MDIST USD	522,29M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund A MINCOME USD	13,98M	0,65	1,14	3,49

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US 500	5.473,9	+4,6	+0,08%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,577	+0,318	+0,30%
Euro Index	127,95	-0,20	-0,16%

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Intesa Sanpaolo	3,5260	+0,0095	+0,27%
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