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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

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23/12 - Chiuso. Valuta in AUD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,11B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Australia
Emittente:  Challenger Ltd
ISIN:  AU60HOW00981 
Tipo di investimento:  Altri
Ardea Real Outcome Fund 0,868 +0,002 +0,21%

Holding 0P0001B7YH

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 0,540 6,920 6,380
Obbl. 152,990 158,490 5,500
Altri 4,380 4,910 0,530

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,784 14,784
Prezzo/Valore contabile 3,607 3,607
Prezzo/Vendite 0,369 0,369
Prezzo/Flusso di cassa 4,170 4,170
Rendimento dei dividendi 1,811 1,811
Crescita utili su 5 anni 10,758 10,758

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro -61,767 594,624
Governo 146,903 68,547
Derivato 3,905 2,431
Azienda 3,942 4,721

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 670

Numero di holding short: 467

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
New South Wales Treasury Corporation 2.75% AU3TI0000569 31,02 - -
  Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 AU0000XCLWV6 28,56 150,51 0,00%
  Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 AU0000XCLWP8 24,86 150,29 +0,06%
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 16,70 - -
New Zealand (Government Of) 0.25% NZGOVDT528C6 12,22 - -
Treasury Corporation of Victoria 5.5% AU0000XVGZJ4 10,33 - -
New South Wales Treasury Corporation 4% AU3SG0001373 6,01 - -
National Australia Bank Ltd. AU3EC2826743 3,94 - -
  Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 AU000XCLWAV1 3,53 122,55 +0,24%
Queensland Treasury Corporation 2.75% AU0000XQLQG9 2,88 - -

Principali fondi emessi da Fidante Partners Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Bentham Wholesale Global Income Fun 3,49B 4,52 4,15 4,40
  Bentham Professional Global Income 3,49B 4,48 4,12 4,33
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