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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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16/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 632,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00007F17

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,470	79,330	65,860
Obbl.	83,400	85,910	2,510
Convertibile	1,060	1,060	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	1,990	1,990	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	14,659
Prezzo/Valore contabile	3,304	2,109
Prezzo/Vendite	0,336	2,001
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	9,084
Rendimento dei dividendi	1,951	3,551
Crescita utili su 5 anni	-	9,605

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,666	81,767
Azienda	58,170	62,233
Cartolarizzato	15,839	14,722
Governo	12,799	18,882
Denaro	10,845	28,851

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	24,97	-	-
Schroder Higher Yielding Credit Pool -IC	AU60SCH00505	18,59	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10,13	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	6,53	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4,15	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,57	-	-
Schroder Global Corporate Bond Fund - IC	AU60SCH00778	2,96	-	-
Perpetual Limited As Trustee For Puma Series 2023- 1 5.4525%	AU3FN0082343	2,12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,04	-	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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EIGL	310,00	0,00	0,00%
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