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Aureus Nobilis Bci Managed Fund A (0P00017PPU)

Johannesburg

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03/12 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017PPU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,810	15,480	5,670
Azioni	47,800	47,880	0,080
Obbl.	38,960	40,900	1,940
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Altri	3,260	3,260	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,468	12,907
Prezzo/Valore contabile	1,449	1,854
Prezzo/Vendite	1,064	1,584
Prezzo/Flusso di cassa	4,609	7,574
Rendimento dei dividendi	4,321	3,654
Crescita utili su 5 anni	13,772	11,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,050	21,414
Prodotti di base	12,240	12,226
Immobiliari	11,690	8,909
Servizi di comunicazione	11,430	12,754
Consumi Ciclici	11,360	12,677
Difesa del consumatore	8,090	8,874
Sanità	5,790	7,039
Industriali	5,270	7,000
Tecnologia	4,130	10,507
Energia	2,510	3,606
Servizi pubblici	0,440	1,274

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16,96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5,50	1,049	+0,34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4,62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4,35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3,83	74,368	-0,24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3,31	491,741	-0,01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3,03	3,528	-0,12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3,01	25,85	-0,35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,98	44.527	-0,07%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2,49	220,794	+0,43%

Principali fondi azionari emessi da Aureus Nobilis

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,89B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,89B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,65B	14,14	11,49	11,25
36ONE BCI Equity B	8,65B	16,19	13,53	13,50
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,93B	13,57	9,65	-

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Petrolio Brent	73,92	+0,30	+0,41%
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Frumento	542,38	-5,62	-1,03%
Cotone N.2	71,08	-0,19	-0,27%

BTP 10Y	3,269	+0,023	+0,71%
BTP 2Y	2,367	+0,016	+0,68%
Euro Bund	136,50	-0,31	-0,23%
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