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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Vanguard Australian Shares Index Fund0P0000.2,891+0,88%38,87B13:00:00 
 Vanguard International Shares Index Fund0P0000.3,692-0,01%38,99B18/11 
 Vanguard Index International Shares Fund0P0000.1,826-0,11%31B05/10 
 Ardea Real Outcome Fund0P0001.0,8630,08%3,34B18/11 
 Vanguard Growth Index Fund0P0000.1,631+0,10%11,76B18/11 
 Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0P0000.1,177+0,32%8,09B18/11 
 Vanguard Balanced Index Fund0P0000.1,483+0,10%8,49B18/11 
 AMP Capital Enhanced Index International ShareLP6502.2,648-1,03%8,22B05/12 
 MFS Fully Hedged Global Equity Trust0P0000.1,037+0,33%6,39B18/11 
 Vanguard High Growth Index Fund0P0000.2,064+0,11%10,3B18/11 
 PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class0P0000.0,9060,00%4,17B18/11 
 T. Rowe Price Global Equity Fund0P0000.2,020-0,19%5,35B18/11 
 Fidelity Australian Equities Fund0P0000.37,592+0,22%4,72B18/11 
 CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel0P0000.2,683+0,63%55,19M15/11 
 Arrowstreet Global Equity Fund0P0000.1,441-0,01%5,9B18/11 
 Janus Henderson Tactical Income Fund0P0000.1,045+0,13%4,96B15/11 
 Vanguard Australian Property Securities Index Fund0P0000.1,105+0,74%6,58B13:00:00 
 FirstChoice WS Inv - FirstChoice WS ModerateLP6500.0,906-0,01%4,73B15/11 
 CFS FC W PSup-FirstChoice W ModerateLP6500.3,1310,00%4,73B15/11 
 CFS FC ESup-FirstChoice Moderate SelectLP6821.1,9590,00%4,73B15/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W ModerateLP6500.3,648-0,00%4,73B15/11 
 CFS FC W Pen-CFS W Index Aus BondLP6500.2,148+0,28%662,54M15/11 
 CFS FC W PSup-CFS W Index Aus BondLP6500.1,924+0,25%399,67M15/11 
 North Index Balanced0P0000.0,911+0,15%5,05B18/11 
 Ipac Select Index Balanced0P0000.0,911+0,15%5,05B18/11 
 Dimensional Global Core Equity Trust0P0000.27,086-0,05%7,39B18/11 
 Mercer Passive Australian Share Fund0P0001.1,732+0,19%6,59B18/11 
 Walter Scott Global Equity Fund Hedged0P0000.1,114-0,02%4,35B18/11 
 Walter Scott Global Equity Fund0P0000.3,732-0,33%4,35B18/11 
 AMP Capital Future Directions Balanced Fund - ClasLP6351.1,079+0,12%134,19K15/02 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W Fixed IntLP6500.2,287+0,14%538,14M15/11 
 CFS FC ESup-FirstChoice Fixed Intr SelLP6821.1,248+0,13%538,14M15/11 
 CFS FC W PSup-FirstChoice W Fixed IntLP6500.2,016+0,12%538,14M15/11 
 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund0P0000.876,473+0,12%344,72M18/11 
 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl0P0000.0,903+0,12%18/11 
 Vanguard Australian Shares High Yield Fund0P0000.1,931+0,60%5,72B13:00:00 
 Macquarie Income Opportunities Fund0P0000.0,9600,06%2,91B18/11 
 Vanguard High Yield Australian Shares Fund0P0000.1,307-0,69%4,39B05/10 
 CFS FC W PSup-FirstChoice W GrowthLP6500.3,5820,00%3,83B15/11 
 CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select0P0000.2,2510,00%3,83B15/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W GrowthLP6500.4,1980,00%3,83B15/11 
 Dimensional Australian Core Equity Trust0P0000.16,632+0,41%5,52B18/11 
 IOOF Balanced Investor Trust0P0001.2,043+0,07%4,56B18/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus ShareLP6500.6,393+0,75%2,29M15/11 
 Bennelong ex-20 Australian Equities Fund0P0000.2,652-0,27%2,6B18/11 
 Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu0P0000.1,012+0,34%3,88B15/11 
 Arrowstreet Global Equity Fund Hedged0P0000.1,293+0,33%5,9B18/11 
 Vanguard Conservative Index Fund0P0000.1,203+0,09%2,9B18/11 
 FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared ShareLP6500.4,789+1,40%4,86B15/11 
 CFS FC W Pen-CFS W Geared ShareLP6500.20,625+1,40%10,59M15/11 
 CFS MIF-Geared Share0P0000.3,017+1,41%441,94M15/11 
 CFS FC W PSup-CFS W Geared ShareLP6500.16,224+1,25%1,86B15/11 
 CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel0P0000.6,847+1,24%227,64M15/11 
 BlackRock Indexed International Equity Fund0P0000.1,294-0,01%2,84B18/11 
 Magellan Infrastructure Fund0P0000.1,324+0,28%1,58B18/11 
 PIMCO Australian Bond Fund0P0000.1.006,890+0,25%1,67B18/11 
 PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class0P0000.0,904+0,24%18/11 
 CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index ConsLP6500.2,4150,03%511,45M15/11 
 CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel0P0000.1,5900,03%16,74M15/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index ConsLP6500.2,7550,03%15,85M15/11 
 North Index Moderately Defensive0P0000.1,024+0,16%2,62B18/11 
 Ipac Select Index Moderately Defensive0P0000.1,024+0,16%2,62B18/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W ConservativeLP6500.2,721+0,06%2,18B15/11 
 CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class LP6823.1,114-0,03%29,35M15/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index BalLP6500.4,663-0,02%33,46M15/11 
 CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel0P0000.2,260-0,02%222,22M15/11 
 CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index BalLP6500.3,878-0,02%1,45B15/11 
 CFS FC W Inv-FC W Multi-Index BalancedLP6500.1,015-0,03%3,08B15/11 
 Bentham Professional Global Income Fund0P0000.0,945+0,11%3,38B18/11 
 Bentham Wholesale Global Income Fund0P0000.0,989+0,10%3,38B18/11 
 Ipac Select Index Growth0P0000.0,856+0,15%3,06B18/11 
 North Index Growth0P0000.0,856+0,15%3,06B18/11 
 Macquarie Master Enhanced Fixed Interest0P0000.0,959+0,20%4,07B18/11 
 Macquarie True Index Australian Fixed Interest0P0000.0,948+0,21%4,07B18/11 
 IOOF MultiSeries 70LP6509.0,9630,08%2,08B18/11 
 Antipodes Global Fund - Class P0P0000.1,806+0,14%1,53B18/11 
 Strategic Australian Equity Fund0P0000.22,395+0,43%2,91B18/11 
 BlackRock Indexed Hedged International Equity Fund0P0000.0,676+0,32%4,06B18/11 
 Allan Gray Australia Equity A0P0000.1,765+1,40%2,63B18/11 
 Ipac Select Index High Growth0P0000.0,789+0,15%2,68B18/11 
 North Index High Growth0P0000.0,789+0,15%2,68B18/11 
 Resolution Capital Global Property Securities WS0P0000.2,002+0,16%3,05B18/11 
 CFS FC W Inv-FC W Multi-Index DivLP6500.1,1230,00%1,96B15/11 
 CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index DiversifiLP6500.3,0190,00%554,56M15/11 
 CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel0P0000.1,9110,01%42,26M15/11 
 CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index DiversifieLP6500.3,5260,00%21,95M15/11 
 CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - ClaLP6824.1,1830,00%1,94M15/11 
 Dimensional Global Bond Trust0P0000.9,783+0,07%2,98B18/11 
 Vanguard International Fixed Interest Index Fund H0P0000.0,9370,03%2,13B18/11 
 IOOF MultiMix Balanced Growth TrustLP6510.0,979+0,14%1,96B18/11 
 Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund0P0000.0,8570,06%2,3B18/11 
 Bentham Professional Syndicated Loan Fund0P0000.0,7990,09%2,3B18/11 
 CFS FC ESup-Magellan Global Sel0P0000.3,354-1,12%65,34M15/11 
 CFS FC WS Inv-Magellan W GlobalLP6809.2,114-1,25%1,41B15/11 
 CFS FC W PSup-Magellan W GlobalLP6809.5,172-1,12%1,53B15/11 
 CFS FC W Pen-Magellan W GlobalLP6809.6,142-1,24%8,36M15/11 
 Vanguard International Property Securities Index F0P0000.1,084-0,06%1,93B18/11 
 CFS FC-Fidelity W Australian EquitiesLP6502.1,325+0,74%1,85B15/11 
 CFS FC W PSup-Fidelity W Aus EquitiesLP6506.2,861+0,66%722,07M15/11 
 CFS FC W Pen-Fidelity W Aus EquitiesLP6503.3,323+0,75%18,58M15/11 
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