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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018PQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	149,440	153,780	4,340

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	149,431	71,279
Denaro	-49,431	11,177

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,23	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	18,01	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	15,03	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	5,20	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,98	102,430	-0,06%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,98	103,560	+0,01%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,70	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,34	82,070	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,31	86,660	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,20	98,200	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,38B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,38B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,38B	-1,69	-2,98	1,79
AV Euro Bond Fund BY	2,38B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,38B	-1,75	-3,17	1,59

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Indice del Dollaro	105,180	+0,005	+0,00%
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