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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018PQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	134,570	140,410	5,840

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	134,563	71,807
Denaro	-34,563	10,212

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,38	107,040	-0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,00	105,140	-0,34%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,35	99,620	-0,02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,35	99,47	-0,01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,19	89,990	+0,12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,13	89,410	-0,58%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,65B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,65B	1,59	-2,21	1,56

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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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