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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018AU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	143,170	143,690	0,520

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	143,174	73,671
Denaro	-43,174	11,523

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,10	106,300	-0,27%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,84	104,330	-0,41%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,25	88,660	-0,54%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,09	89,590	-0,26%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	2,02	102,790	-0,49%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,61B	3,78	-2,11	1,05
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,61B	4,29	-1,58	1,60

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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