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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

Lussemburgo

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12/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001QUP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	131,650	131,650	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	131,654	74,883
Denaro	-31,654	9,994

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,70	101,510	-0,15%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,37	103,110	-0,10%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,14	85,950	0,00%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1,98	89,130	+0,08%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	1,92	99,729	-0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,76B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,76B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,76B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,76B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,76B	0,69	-2,93	-

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DAX	22.964,06	+431,08	+1,91%
Futures DAX	22.973,0	+428,0	+1,90%
US 500	5.610,2	+89,0	+1,61%
Dow Jones	41.311,25	+497,68	+1,22%
Indice del Dollaro	103,702	-0,128	-0,12%
Euro Index	127,58	+0,40	+0,31%

UniCredit	52,740	+1,700	+3,33%
Intesa Sanpaolo	4,8010	+0,0820	+1,74%
Banco Bpm	9,942	+0,224	+2,31%
Stellantis NV	11,212	+0,208	+1,89%
Saipem	2,0650	+0,0540	+2,69%
Telecom Italia	0,2967	+0,0170	+6,08%
BCA MPS	7,188	+0,092	+1,30%

Petrolio Greggio	67,05	+0,50	+0,75%
Petrolio Brent	70,35	+0,47	+0,67%
Gas naturale	4,016	-0,095	-2,31%
Oro	2.995,61	+4,31	+0,14%
Rame	4,8875	-0,0380	-0,77%
Frumento	559,10	-2,90	-0,52%
Cotone N.2	67,13	+0,60	+0,90%

BTP 10Y	3,952	+0,013	+0,33%
BTP 2Y	2,462	0,000	0,00%
Euro Bund	127,13	-0,44	-0,35%
BTP italiani	116,10	-0,14	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,026	+0,61%
BTP 30 Y	4,704	+0,004	+0,09%
Germania 10 anni	2,8885	+0,0345	+1,21%

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