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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	143,170	143,690	0,520

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	143,174	73,091
Denaro	-43,174	11,525

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,10	106,590	-0,40%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,84	104,860	-0,20%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,25	89,330	-0,18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,09	89,870	-0,10%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	2,02	103,300	+0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,61B	3,78	-2,11	1,05
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	4,49	-1,38	1,81
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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