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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018Y8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,530	7,690	0,160
Obbl.	89,910	103,390	13,480
Convertibile	1,800	2,240	0,440
Preferito	0,760	0,760	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,593	78,290
Governo	8,918	12,009
Denaro	7,527	12,769
Derivato	-13,473	10,466

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 144

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,99	-	-
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	3,95	-	-
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	3,24	-	-
Sap Tf 1% Ap25 Call Eur	DE000A14KJF5	2,87	98,80	+0,87%
Iberdrola International B.V. 1.88%	XS1116408235	1,78	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,71	94,660	0,00%
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,66	96,348	+0,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,45	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,39B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,39B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund AY	2,39B	-1,62	-2,77	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,39B	-1,69	-2,98	1,79
AV Euro Bond Fund BY	2,39B	3,45	-2,93	-

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