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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 174,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KRMD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,230	99,300	0,070
Convertibile	2,010	2,010	0,000
Preferito	0,580	0,580	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,974	76,341
Governo	3,901	9,797
Denaro	-1,814	11,235

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,90	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,74	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3,12	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	2,98	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,54	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,18	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2,15	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2,05	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond Fund DY	2,6B	3,78	-2,10	1,06
AV Euro Bond Fund EX	2,6B	3,59	-2,31	0,85
AV Euro Bond DX	2,6B	3,78	-2,11	1,05
AV Euro Bond Fund AX	2,6B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,6B	4,68	-1,17	2,01

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