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Axa Spdb Daily Inc Mmkt D (519568)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519568

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA SPDB Daily Inc MMkt D (519568). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	39,350	39,350
Obbl.	5,840	5,840
Altri	54,810	54,810

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	39,355	53,578
Azienda	5,839	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	19,82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	2,65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170,41B	1,52	1,93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170,41B	1,63	2,07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170,41B	1,43	1,83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25,71B	1,41	1,80	2,46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25,71B	1,61	2,04	2,71

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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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