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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NGZZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,850	7,040	0,190
Obbl.	92,950	92,950	0,000
Convertibile	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	7,633
Prezzo/Valore contabile	0,756	0,876
Prezzo/Vendite	0,230	0,281
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,629
Rendimento dei dividendi	2,507	3,087
Crescita utili su 5 anni	3,700	7,040

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,941	78,775
Azienda	23,207	24,766
Denaro	6,852	1,940

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,39	114,03	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,03	115,04	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,96	103,83	0,00%
Israel (State Of)	IL0095904319	6,06	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,57	112,380	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,39	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,03	98,64	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,67	96,01	0,00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	4,37	96,39	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,23	80,740	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,41B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,1B	9,63	7,68	-
Diamond Bonds without Stocks	191,9M	4,53	0,72	-
IL0051279805	162,6M	3,30	-0,26	-

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Frumento	549,30	+1,30	+0,24%
Cotone N.2	70,14	-0,26	-0,37%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,56	+0,22	+0,17%
BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
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Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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