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Ayalon Follow Liq Comp Plus Port-fibi Il (0P0000S1MD)

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051154644

S/N: 5115464

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000S1MD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ayalon Liquidity Component Plus (0P0000S1MD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,080	5,450	0,370
Obbl.	94,930	94,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	7,671
Prezzo/Valore contabile	0,756	0,833
Prezzo/Vendite	0,230	0,338
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,714
Rendimento dei dividendi	2,507	2,999
Crescita utili su 5 anni	3,700	6,207

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,346	84,943
Denaro	5,072	2,401
Governo	0,582	10,392

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	3,20	118,12	-0,02%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3,10	143,000	+0,15%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,89	111,86	0,00%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	2,80	100,830	-0,03%
Poalim B101	IL0011913378	2,71	101,04	+0,01%
Shufersal 4.3% 08-10-28	IL0077702178	2,60	122,44	+0,04%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023104495	2,44	-	-
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,20	112,840	0,00%
Isramco B3	IL0023202323	2,17	90,23	+0,29%
ELBIT SYSTEMS LTD - ESLT 1.08 30-JUN-2029	IL0011782351	2,10	91,510	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-

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Futures DAX	18.758,5	-89,5	-0,47%
US 500	5.309,7	+1,6	+0,03%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,400	-0,060	-0,06%
Euro Index	129,21	+0,09	+0,07%

UniCredit	36,295	-0,025	-0,07%
Intesa Sanpaolo	3,5355	-0,0235	-0,66%
Banco Bpm	6,546	-0,054	-0,82%
Stellantis NV	20,450	-0,225	-1,09%
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Telecom Italia	0,2446	-0,0034	-1,37%
BCA MPS	4,955	-0,045	-0,90%

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Petrolio Brent	82,77	-0,94	-1,12%
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Rame	5,0810	+0,0020	+0,04%
Frumento	685,30	-2,70	-0,39%
Cotone N.2	75,46	-0,57	-0,75%

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BTP 2Y	3,496	-0,023	-0,65%
Euro Bund	130,74	+0,15	+0,11%
BTP italiani	117,94	+0,01	+0,01%
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ALDDp	0,07	0,00	0,00%
PVA	0,380	-0,076	-16,58%
Anima Iniziativa .	15,693	+0,070	+0,45%
Tachlit SAL 4A NA.	11.630	0	0,00%
Lyxor UCITS Japan.	153,66	0,00	0,00%
UBAM Dynamic US.	238,892	+0,020	+0,01%