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Azvalor Capital Fi (0P00016WWL)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016WWL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo azValor Capital FI (0P00016WWL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	54,770	54,770
Azioni	9,260	9,260
Obbl.	35,970	35,970

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,378	15,404
Prezzo/Valore contabile	0,996	2,212
Prezzo/Vendite	0,266	1,545
Prezzo/Flusso di cassa	2,302	9,651
Rendimento dei dividendi	1,944	3,012
Crescita utili su 5 anni	9,000	10,484

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	32,570	4,599
Industriali	27,090	15,128
Prodotti di base	16,590	6,034
Consumi Ciclici	12,360	10,628
Servizi finanziari	6,680	17,035
Difesa del consumatore	4,710	7,244

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13,97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13,87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10,12	-	-
Minas Buenaventura	-	6,60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6,56	-	-
Petrofac Ltd.	-	6,52	-	-
Tullow Oil PLC	-	5,96	-	-
GeoPark Ltd.	-	4,34	-	-
Vallourec SA	XS2352739184	3,98	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	3,92	-	-

Principali fondi azionari emessi da Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
azValor Internacional FI	1,98B	-0,81	16,66	-
Azvalor Managers FI	118,37M	12,93	9,45	-
ES0112609005	71M	-3,46	11,89	-
azValor Iberia FI	61,64M	3,43	15,17	-
Azvalor Value Selection SICAV	24,74M	-4,83	13,57	6,20

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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