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Azvalor Capital Fi (0P00016WWL)

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24/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016WWL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo azValor Capital FI (0P00016WWL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	70,860	70,860
Azioni	8,740	8,740
Obbl.	20,400	20,400

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,267	15,062
Prezzo/Valore contabile	1,238	2,127
Prezzo/Vendite	0,338	1,420
Prezzo/Flusso di cassa	1,268	9,038
Rendimento dei dividendi	0,652	3,007
Crescita utili su 5 anni	-	10,677

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	44,200	4,997
Prodotti di base	28,890	6,289
Consumi Ciclici	11,620	11,304
Immobiliari	9,180	2,724
Industriali	6,110	14,362

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	17,19	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	17,15	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	13,00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	11,97	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030880	8,67	-	-
Petrofac Ltd.	-	7,08	-	-
Tullow Oil	-	5,52	-	-
Petrofac	GB00B0H2K534	2,36	10.50	0.00%
Endeavour Mining PLC	-	2,11	-	-
GeoPark Ltd.	-	2,07	-	-

Principali fondi azionari emessi da Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
azValor Internacional FI	2,01B	0,29	24,19	-
Azvalor Managers FI	100,35M	5,57	12,78	-
ES0112609005	71,1M	-1,82	18,22	-
azValor Iberia FI	69,64M	-2,39	13,06	-
Azvalor Value Selection SICAV	26,6M	-4,51	19,36	5,92

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US 500	5.312,5	+7,8	+0,15%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,385	-0,135	-0,13%
Euro Index	129,16	+0,16	+0,12%

UniCredit	36,440	+0,230	+0,64%
Intesa Sanpaolo	3,5640	+0,0130	+0,37%
Banco Bpm	6,482	+0,002	+0,03%
Stellantis NV	20,855	+0,305	+1,48%
Saipem	2,3820	+0,0820	+3,57%
Telecom Italia	0,2519	+0,0056	+2,27%
BCA MPS	5,070	+0,036	+0,72%

Petrolio Greggio	78,79	+0,24	+0,31%
Petrolio Brent	82,94	+0,06	+0,07%
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Cotone N.2	80,71	+0,25	+0,31%

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