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Azvalor Value Selection, Sicav, S.a. (S0799)

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21/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

Tipo di investimento: Azione

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Holding S0799

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Azvalor Value Selection SICAV (S0799). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,63	18,63	0,00
Azioni	81,37	81,37	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,30	16,90
Prezzo/Valore contabile	1,21	2,50
Prezzo/Vendite	0,35	1,73
Prezzo/Flusso di cassa	2,10	10,62
Rendimento dei dividendi	3,39	2,25
Crescita utili su 5 anni	27,65	11,97

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	35,74	7,22
Prodotti di base	33,65	8,28
Industriali	8,63	17,32
Difesa del consumatore	6,15	8,15
Immobiliari	5,00	4,17
Consumi Ciclici	3,16	11,10
Servizi finanziari	2,75	13,00
Servizi pubblici	2,16	3,73
Sanità	2,06	13,50
Tecnologia	0,61	19,79
Servizi di comunicazione	0,09	6,30

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	6,12	-	-
Petrofac	GB00B0H2K534	5,40	10,50	0,00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,63	25,82	-0,69%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4,59	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4,58	-	-
Nov	US62955J1034	4,51	18,37	-3,87%
Tullow Oil	GB0001500809	4,50	35,36	-6,06%
Noble	GB00BMXNWH07	4,42	46,52	-2,26%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,84	30,17	-2,33%
Arch Resources	US03940R1077	3,83	171,15	-0,01%

Principali fondi azionari emessi da Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
azValor Internacional FI	2,04B	0,29	24,19	-
Azvalor Managers FI	100,87M	5,57	12,78	-
ES0112609005	72,12M	-1,82	18,22	-
azValor Iberia FI	68,54M	-2,39	13,06	-
azValor Capital	31,63M	-2,80	1,84	-

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DAX	18.682,11	-44,65	-0,24%
Futures DAX	18.740,5	-61,5	-0,33%
US 500	5.318,0	-3,4	-0,06%
Dow Jones	39.807,88	-65,11	-0,16%
Indice del Dollaro	104,685	+0,129	+0,12%
Euro Index	128,92	-0,15	-0,11%

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BCA MPS	5,094	+0,113	+2,27%

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Petrolio Brent	81,87	-1,01	-1,22%
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BTP 2Y	3,520	-0,028	-0,79%
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