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Bahia Am Charrua I Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U45P)

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18/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 120,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRCHARCTF003

S/N: 05.324.555/0001-02

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U45P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U45P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,210	20,070	0,860
Azioni	0,230	0,250	0,020
Obbl.	80,550	80,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,247	9,986
Prezzo/Valore contabile	1,334	1,421
Prezzo/Vendite	1,059	1,017
Prezzo/Flusso di cassa	3,825	6,003
Rendimento dei dividendi	9,921	6,213
Crescita utili su 5 anni	16,031	15,261

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,551	40,968
Denaro	19,336	270,918

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	21,83	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	20,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15,06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15,03	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11,50	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,12	4.109,120	+0,19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	4,12	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,29	4.224,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,49	-	-
Future on DIA	-	0,25	-	-

Principali fondi emessi da Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,01B	8,62	-0,01	7,02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1,01B	8,59	-2,48	2,35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410,29M	5,12	8,34	11,24
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335,35M	-4,31	5,26	10,33
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50,98M	1,33	11,00	-

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DAX	19.146,17	+141,39	+0,74%
Futures DAX	19.244,0	+22,7	+0,12%
US 500	5.947,8	-0,9	-0,02%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,049	+0,119	+0,11%
Euro Index	126,69	-0,02	-0,01%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,18%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,81%
Banco Bpm	6,730	-0,004	0,00%
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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,24	+0,14	+0,20%
Petrolio Brent	74,34	+0,11	+0,15%
Gas naturale	3,418	+0,029	+0,86%
Oro	2.690,55	+15,65	+0,59%
Rame	4,0840	-0,0275	-0,67%
Frumento	548,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	70,23	-0,17	-0,24%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,50	+0,16	+0,12%
BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,413	-0,021	-0,47%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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