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Nv Am Família Previdência Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U584)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U584

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,800	5,080	0,280
Azioni	91,650	91,710	0,060
Obbl.	3,550	3,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,912	10,154
Prezzo/Valore contabile	0,970	1,401
Prezzo/Vendite	1,069	1,338
Prezzo/Flusso di cassa	4,061	16,428
Rendimento dei dividendi	5,445	5,455
Crescita utili su 5 anni	18,729	15,291

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	30,580	23,392
Energia	17,880	14,708
Servizi finanziari	11,340	14,375
Prodotti di base	10,020	17,141
Industriali	9,270	11,080
Immobiliari	9,170	-3,349
Servizi di comunicazione	7,060	2,677
Consumi Ciclici	2,150	12,275
Sanità	1,400	6,501
Difesa del consumatore	1,130	11,746

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10,37	32,74	+0,74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	10,05	35,26	+0,40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5,80	19,79	+0,41%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5,77	2,98	+3,47%
Itausa	BRITSAACNPR7	5,64	10,27	+0,59%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	5,63	39,81	+0,78%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	5,07	39,42	+3,98%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,68	40,40	+3,25%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	4,37	16,21	+2,14%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	4,19	43,24	+5,23%

Principali fondi emessi da Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,01B	8,62	-0,01	7,02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1,01B	8,59	-2,48	2,35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410,48M	8,70	10,95	11,25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335,35M	-4,31	5,26	10,33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	121,08M	-5,07	6,54	11,67

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Indice del Dollaro	106,900	-0,610	-0,57%
Euro Index	125,88	+0,39	+0,31%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,23	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	74,62	-0,01	-0,01%
Gas naturale	3,529	+0,242	+7,36%
Oro	2.741,00	+3,80	+0,14%
Rame	4,1625	+0,0257	+0,62%
Frumento	565,12	+0,12	+0,02%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,25	+0,14	+0,11%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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