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Bahia Am Valuation Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 291,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU6CTF007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U5FN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	93,440	95,650	2,210
Obbl.	3,900	3,900	0,000
Altri	4,810	4,810	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,800	9,772
Prezzo/Valore contabile	1,214	1,321
Prezzo/Vendite	0,591	0,895
Prezzo/Flusso di cassa	3,904	4,722
Rendimento dei dividendi	8,720	5,376
Crescita utili su 5 anni	11,401	16,046

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	19,610	18,592
Energia	19,310	11,304
Prodotti di base	14,470	13,580
Industriali	14,090	14,826
Servizi finanziari	13,760	17,612
Consumi Ciclici	8,920	12,587
Immobiliari	6,350	5,809
Difesa del consumatore	3,510	7,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10,96	55,01	+0,29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,23	35,77	-2,96%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5,43	17,96	-1,26%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4,81	27,82	-0,36%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,20	31,09	+0,65%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,90	1.034,89	+0,00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3,78	34,96	+0,60%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3,77	24,20	+1,17%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	39,90	+1,66%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,42	8,90	+1,14%

Principali fondi azionari emessi da Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140,4M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52,1M	4,29	5,87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,47M	2,35	3,73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37,87M	-12,95	-2,12	5,74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	37,69M	-11,47	-0,25	8,05

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Indice del Dollaro	107,890	-0,003	0,00%
Euro Index	126,02	-0,11	-0,09%

UniCredit	38,250	+0,540	+1,43%
Intesa Sanpaolo	3,8500	+0,0300	+0,79%
Banco Bpm	7,780	+0,096	+1,25%
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Petrolio Greggio	70,16	+0,54	+0,78%
Petrolio Brent	73,33	+0,48	+0,66%
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Oro	2.641,14	-12,76	-0,48%
Rame	4,1165	-0,0110	-0,27%
Frumento	538,10	-1,90	-0,35%
Cotone N.2	68,33	-0,42	-0,61%

BTP 10Y	3,573	+0,078	+2,23%
BTP 2Y	2,442	+0,014	+0,58%
Euro Bund	132,96	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,48	-0,68	-0,57%
Stati Uniti 10 anni	4,612	+0,035	+0,76%
BTP 30 Y	4,232	+0,066	+1,58%
Germania 10 anni	2,3915	+0,0665	+2,86%

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