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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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26/12 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U5U0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	93,630	95,640	2,010
Obbl.	4,030	4,030	0,000
Altri	4,800	4,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,801	9,764
Prezzo/Valore contabile	1,214	1,318
Prezzo/Vendite	0,591	0,893
Prezzo/Flusso di cassa	3,904	4,713
Rendimento dei dividendi	8,719	5,371
Crescita utili su 5 anni	11,411	16,018

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	19,560	18,607
Energia	19,260	11,322
Prodotti di base	14,430	13,616
Industriali	14,060	14,840
Servizi finanziari	13,950	17,554
Consumi Ciclici	8,900	12,604
Immobiliari	6,340	5,808
Difesa del consumatore	3,500	7,040

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10,95	54,61	-0,24%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,23	36,23	+1,60%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5,43	17,88	+0,17%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4,80	27,50	-0,29%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,20	30,80	+0,06%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,03	1.034,89	+0,00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3,78	34,08	-0,17%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3,77	24,16	+0,21%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	40,20	+0,73%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,42	8,81	-0,23%

Principali fondi azionari emessi da Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273,31M	-8,54	3,58	9,41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140,55M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52,22M	4,29	5,87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,54M	2,35	3,73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37,82M	-12,95	-2,12	5,74

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US 500	5.913,2	-57,6	-0,97%
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Euro Index	126,32	-0,36	-0,28%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Petrolio Brent	74,08	+0,29	+0,39%
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Frumento	548,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	68,47	-0,42	-0,61%

BTP 10Y	3,522	-0,005	-0,28%
BTP 2Y	2,422	-0,035	-1,63%
Euro Bund	133,28	+0,26	+0,20%
BTP italiani	119,90	+0,05	+0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,541	-0,078	-1,69%
BTP 30 Y	4,204	-0,005	-0,24%
Germania 10 anni	2,3605	-0,0005	-0,02%

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