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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Income (0P00000QVB)

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 372,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946669

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000QVB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Income (0P00000QVB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,03	140,94	27,91
Convertibile	3,36	3,36	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,59	7,57
Prezzo/Valore contabile	-	1,68
Prezzo/Vendite	0,25	0,98
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,09
Rendimento dei dividendi	-	3,93
Crescita utili su 5 anni	-	14,30

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,66	52,94
Derivato	81,10	76,61
Governo	10,19	97,57
Cartolarizzato	9,34	10,63
Denaro	-98,41	73,29

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3,45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3,26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2,72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2,71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2,55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372,8M	5,93	-1,40	2,64
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	372,8M	6,42	-0,90	3,16
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	372,8M	6,42	-0,89	3,17
GB00B1W0GF10	305,33M	10,57	2,54	3,97
GB0030816713	305,33M	9,62	1,90	3,91

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.041,5	+3,6	+0,06%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	107,940	-0,083	-0,08%
Euro Index	126,45	0,01	0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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