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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 388,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQB4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,110	1,110
Azioni	75,220	75,220
Obbl.	23,670	23,670

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,860	22,357
Prezzo/Valore contabile	2,982	3,045
Prezzo/Vendite	3,056	2,704
Prezzo/Flusso di cassa	20,351	16,577
Rendimento dei dividendi	1,432	1,407
Crescita utili su 5 anni	14,965	18,004

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,580	30,873
Consumi Ciclici	12,840	11,776
Tecnologia	12,770	13,459
Difesa del consumatore	8,350	6,283
Energia	7,820	7,792
Sanità	5,040	5,299
Industriali	4,970	9,203
Servizi di comunicazione	4,710	4,191
Prodotti di base	4,380	7,117
Servizi pubblici	3,540	4,568

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,74	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6,67	2.969,55	-2,59%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	1.710,50	-2,21%
Reliance Ind	INE002A01018	5,60	1.218,00	-2,65%
ICICI Bank	INE090A01021	5,47	1.264,10	-0,08%
Infosys	INE009A01021	4,40	1.937,85	-0,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,74	3.603,20	-1,55%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,54	1.588,45	-0,65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,40	3.105,70	-2,66%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3,30	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,43B	19,03	17,06	13,93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,25B	21,84	20,06	15,56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,49B	13,01	13,68	12,28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28,16B	9,87	7,08	8,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,61B	12,77	13,42	11,33

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Futures DAX	20.342,0	+296,0	+1,48%
US 500	6.008,1	+65,5	+1,10%
Dow Jones	43.010,57	+278,44	+0,65%
Indice del Dollaro	108,170	-0,628	-0,58%
Euro Index	126,36	+0,74	+0,59%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,12%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,09%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,29%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,91%
Saipem	2,7480	+0,0280	+1,03%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,44%

Petrolio Greggio	73,89	-0,07	-0,09%
Petrolio Brent	76,50	-0,01	-0,01%
Gas naturale	3,653	+0,299	+8,91%
Oro	2.648,19	-6,51	-0,25%
Rame	4,1677	+0,0942	+2,31%
Frumento	540,38	+10,38	+1,96%
Cotone N.2	68,60	+0,94	+1,39%

BTP 10Y	3,573	-0,028	-0,78%
BTP 2Y	2,508	-0,015	-0,59%
Euro Bund	132,44	-0,20	-0,15%
BTP italiani	119,59	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,604	+0,009	+0,20%
BTP 30 Y	4,230	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,4375	-0,0115	-0,47%

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