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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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23/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQ9N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,410	1,410	0,000
Azioni	98,590	98,590	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,693	20,844
Prezzo/Valore contabile	2,872	3,053
Prezzo/Vendite	2,475	2,662
Prezzo/Flusso di cassa	16,265	17,050
Rendimento dei dividendi	1,636	1,393
Crescita utili su 5 anni	12,832	27,538

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,640	32,386
Tecnologia	13,590	12,048
Energia	11,970	7,140
Consumi Ciclici	11,710	13,203
Difesa del consumatore	8,720	7,212
Prodotti di base	6,640	6,586
Industriali	6,050	9,203
Sanità	4,210	5,602
Servizi di comunicazione	4,190	4,486
Servizi pubblici	3,260	3,691

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,54	1.801,00	+1,67%
Reliance Ind	INE002A01018	8,61	1.222,30	+1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	7,91	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	6,03	1.924,30	+0,11%
ITC	INE154A01025	4,36	474,25	+2,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,13	1.586,90	+0,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,02	3.640,50	+0,29%
Tata Consult	INE467B01029	3,87	4.158,30	-0,29%
Axis Bank	INE238A01034	2,88	1.079,15	+0,68%
State Bank	INE062A01020	2,76	821,15	+1,13%

Principali fondi azionari emessi da Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,9B	19,03	17,06	13,93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,09B	21,84	20,06	15,56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,92B	13,01	13,68	12,28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,99B	12,77	13,42	11,33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,92B	9,87	7,08	8,16

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US 500	5.973,5	-0,6	-0,01%
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Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,33	+0,02	+0,01%

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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Petrolio Brent	72,69	+0,03	+0,04%
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Rame	4,0950	+0,0002	+0,00%
Frumento	540,25	+7,25	+1,36%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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