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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQ9N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,180	2,180	0,000
Azioni	97,820	97,820	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,739	21,134
Prezzo/Valore contabile	2,592	2,762
Prezzo/Vendite	2,680	2,826
Prezzo/Flusso di cassa	10,223	15,742
Rendimento dei dividendi	1,454	1,310
Crescita utili su 5 anni	11,575	16,086

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,690	31,787
Tecnologia	13,290	11,671
Consumi Ciclici	12,580	13,322
Energia	12,390	7,532
Difesa del consumatore	9,030	7,840
Prodotti di base	6,750	7,349
Industriali	5,730	8,548
Servizi di comunicazione	4,130	3,795
Sanità	4,090	5,459
Servizi pubblici	3,310	4,003

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,28	1.758,85	+2,61%
Reliance Ind	INE002A01018	8,81	1.300,50	-0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	7,19	1.296,65	+1,52%
Infosys	INE009A01021	5,94	1.753,45	-0,58%
ITC	INE154A01025	4,27	479,50	-1,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,04	1.577,50	-0,86%
Tata Consult	INE467B01029	3,84	3.975,20	+0,28%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,76	3.570,90	-0,10%
Axis Bank	INE238A01034	2,82	1.171,85	+2,86%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,49	2.903,00	+0,66%

Principali fondi azionari emessi da Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	76,59B	28,66	18,94	15,41
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	64,52B	27,06	20,70	16,89
Bajaj Allianz Life Equity Growth	52,48B	20,25	14,76	14,00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	30,02B	20,18	14,55	13,03
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,8B	10,44	7,19	8,70

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DAX	19.197,65	+33,20	+0,17%
Futures DAX	19.281,0	+31,0	+0,16%
US 500	5.726,6	+13,9	+0,24%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,669	-0,121	-0,12%
Euro Index	129,83	+0,13	+0,10%

UniCredit	42,645	+0,370	+0,88%
Intesa Sanpaolo	4,0770	+0,0085	+0,21%
Banco Bpm	6,454	+0,052	+0,81%
Stellantis NV	12,634	+0,026	+0,21%
Saipem	2,2230	+0,0010	+0,05%
Telecom Italia	0,2309	-0,0006	-0,26%
BCA MPS	5,108	+0,010	+0,20%

Petrolio Greggio	71,79	+0,32	+0,45%
Petrolio Brent	75,39	+0,31	+0,41%
Gas naturale	2,787	+0,006	+0,22%
Oro	2.752,10	+5,90	+0,21%
Rame	4,4565	+0,0250	+0,56%
Frumento	571,40	+3,40	+0,60%
Cotone N.2	69,83	-0,10	-0,14%

BTP 10Y	3,679	+0,013	+0,35%
BTP 2Y	2,792	-0,024	-0,85%
Euro Bund	131,53	-0,17	-0,13%
BTP italiani	119,28	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,308	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,284	-0,003	-0,07%
Germania 10 anni	2,4115	+0,0215	+0,90%

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Polar Capital Glo.	13,760	+0,040	+0,29%
Schroder Asian In.	3,05	+0,02	+0,56%
Fondsfinans Globa.	2.537,709	+25,190	+1,00%
SEF Ascensus Bala.	156,020	-0,010	-0,01%
PLUSS Pensjon	986,020	+0,650	+0,07%