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Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP)

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10/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 637,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NQVP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bajaj Allianz Life - Group Debt (0P0000NQVP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,430	4,430	0,000
Obbl.	95,570	95,570	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,234	70,273
Azienda	12,334	25,038
Denaro	4,432	5,263

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	37,60	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22,50	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,25	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,24	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,39	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,53	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	1,59	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KN9	1,58	-	-
Telangana (Government of) 7.78%	IN4520220455	1,22	-	-
07.60 KA Sgs 2033	IN1920220168	1,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	19,58B	9,46	5,80	6,91
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	360,6M	6,44	5,52	5,82
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	35,4M	9,89	5,85	7,00
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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