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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NAQ4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,130	8,270	1,140
Obbl.	92,880	92,880	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,115	93,963
Azienda	30,076	29,707
Denaro	6,924	35,940
Cartolarizzato	2,687	16,037
Derivato	0,201	66,407

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2,05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,01	99,870	+0,07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,82	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	105,894	-0,31%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,47	83,55	-0,06%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,44	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,39	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,32	100,270	-0,27%

Principali fondi obbligazionari emessi da Baloise Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426,58M	1,51	-1,86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,69M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,73M	4,26	0,64	0,66
LU0388324252	23,36M	12,95	2,87	0,61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,8M	7,56	1,98	1,15

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