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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

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25/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 159141037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (159141037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,90	8,90
Azioni	4,54	4,54
Obbl.	86,56	86,56
Altri	0,01	0,01

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,19	15,07
Prezzo/Valore contabile	1,46	2,12
Prezzo/Vendite	1,44	1,42
Prezzo/Flusso di cassa	8,08	8,82
Rendimento dei dividendi	3,89	3,00
Crescita utili su 5 anni	13,46	10,64

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,01	16,68
Consumi Ciclici	14,92	11,43
Industriali	14,20	14,39
Tecnologia	14,17	16,64
Sanità	4,42	12,40
Energia	4,42	4,90
Difesa del consumatore	3,38	8,14
Servizi pubblici	3,19	4,61
Servizi di comunicazione	2,91	6,22
Prodotti di base	1,21	6,17
Immobiliari	0,18	2,70

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	14,34	159,71	-0,10%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,69	97,69	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,66	95,87	0,00%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	4,58	3,657	+0,88%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,50	94,12	0,00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,42	113,45	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,29	98,52	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,28	89,540	-0,03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,27	101,50	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,24	95,75	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,27M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,27M	1,54	-2,33	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	140,99M	0,52	-1,29	0,92

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