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Caixabank Renta Fija Lp Universal Fi (158178030)

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Bankia Renta Fija Largo Plazo FI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

15,81 +0,04 +0,25%

19/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158178030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 158178030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Renta Fija Largo Plazo FI (158178030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,58	26,09	18,51
Obbl.	92,42	97,36	4,94

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,81	16,84
Prezzo/Valore contabile	3,15	2,19
Prezzo/Vendite	2,80	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	17,76	9,51
Rendimento dei dividendi	0,41	2,67
Crescita utili su 5 anni	12,10	11,52

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,78	33,79
Denaro	7,58	17,99
Derivato	7,44	8,95
Azienda	5,48	50,04

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	10,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.021%	ES0L02309083	10,12	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	8,17	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	4,80	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3,71	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,36	91,84	+0,03%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	3,16	79,480	+0,32%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2,94	100,02	+0,01%
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	2,50	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	37,89M	-1,85	-3,05	0,11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,56M	-0,87	-2,83	-0,52

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Futures DAX	18.806,0	+46,0	+0,25%
US 500	5.303,1	-1,6	-0,03%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,545	-0,093	-0,09%
Euro Index	128,96	-0,04	-0,03%

UniCredit	36,375	+0,165	+0,46%
Intesa Sanpaolo	3,5450	-0,0060	-0,17%
Banco Bpm	6,462	-0,018	-0,28%
Stellantis NV	20,790	+0,240	+1,17%
Saipem	2,3750	+0,0750	+3,26%
Telecom Italia	0,2522	+0,0059	+2,40%
BCA MPS	5,056	+0,022	+0,44%

Petrolio Greggio	78,46	+0,74	+0,95%
Petrolio Brent	82,62	+0,78	+0,95%
Gas naturale	2,837	+0,064	+2,31%
Oro	2.357,35	+22,85	+0,98%
Rame	4,8350	+0,0815	+1,71%
Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,830	-0,057	-1,47%
BTP 2Y	3,551	-0,088	-2,42%
Euro Bund	130,41	+0,31	+0,24%
BTP italiani	117,75	+0,48	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,449	-0,024	-0,54%
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Germania 10 anni	2,5400	-0,0430	-1,66%

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Finlabo Investmen.	1.068,330	-14,070	-1,30%
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Sabadell Europa E.	2,564	-0,005	-0,18%
Mapfre Amorica PP	22,006	-0,020	-0,08%
TASA15	14,20	0,00	0,00%
1292	2,510	+0,080	+3,29%