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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036)

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17/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 111,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 158986036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,88	41,75	14,87
Azioni	59,94	61,94	2,00
Obbl.	11,86	19,74	7,88
Convertibile	0,72	0,72	0,00
Preferito	0,09	0,09	0,00
Altri	0,50	0,51	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,77	16,49
Prezzo/Valore contabile	2,88	2,41
Prezzo/Vendite	1,99	1,69
Prezzo/Flusso di cassa	11,82	10,19
Rendimento dei dividendi	1,90	2,45
Crescita utili su 5 anni	11,33	10,69

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,56	20,26
Servizi finanziari	15,10	14,56
Sanità	11,53	12,73
Consumi Ciclici	11,41	11,02
Energia	9,18	4,01
Industriali	9,08	12,26
Servizi di comunicazione	6,68	7,03
Difesa del consumatore	6,40	7,76
Prodotti di base	4,13	5,90
Servizi pubblici	1,58	2,99
Immobiliari	1,34	3,22

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	14,46	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	8,91	-	-
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	8,32	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,58	584,86	+0,48%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	6,81	422,258	-1,16%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	5,05	71,33	+0,43%
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap	LU2315801154	4,98	-	-
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	4,69	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	4,06	24,190	+0,04%
M&G (Lux) Glb Dividend JI EUR Acc	LU2307576749	3,13	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,66B	2,65	-0,53	0,93
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	6,98	1,09	2,50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	286,71M	1,24	-3,10	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	286,71M	1,14	-3,28	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	263,19M	1,74	-1,69	-0,06

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Oro	2.399,55	+0,45	+0,02%
Rame	4,1810	-0,0555	-1,31%
Frumento	544,40	+1,40	+0,26%
Cotone N.2	70,84	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,750	-0,022	-0,58%
BTP 2Y	3,147	+0,003	+0,10%
Euro Bund	132,03	-0,07	-0,05%
BTP italiani	118,09	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,220	-0,019	-0,45%
BTP 30 Y	4,349	-0,040	-0,91%
Germania 10 anni	2,4640	+0,0010	+0,04%

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