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Caixabank Pro 0/60 Rv Estándar Fi (159084039)

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26/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159084039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 159084039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,49	40,77	5,28
Azioni	41,61	42,38	0,77
Obbl.	21,27	22,48	1,21
Convertibile	1,38	1,38	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	0,24	0,24	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,80	16,73
Prezzo/Valore contabile	3,23	2,56
Prezzo/Vendite	2,46	1,87
Prezzo/Flusso di cassa	13,34	10,80
Rendimento dei dividendi	1,88	2,44
Crescita utili su 5 anni	11,52	11,14

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,93	20,82
Servizi finanziari	16,89	15,66
Consumi Ciclici	12,45	10,74
Sanità	10,72	12,54
Industriali	10,07	11,79
Servizi di comunicazione	6,51	6,86
Difesa del consumatore	4,02	7,41
Servizi pubblici	3,59	3,51
Energia	3,45	3,98
Prodotti di base	2,62	5,09
Immobiliari	1,75	3,90

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	20,02	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,45	628,78	+0,32%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	4,93	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	3,89	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	3,36	-	-
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,15	472,79	+0,32%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	1,72	-	-
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	1,56	-	-
Caixabank Master RV España FI	ES0107439004	1,41	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	1,30	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,55	0,62	1,10
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	267,27M	3,32	-1,94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	267,27M	3,13	-2,12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,2M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	87,51M	2,57	-0,47	0,95

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
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Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,633	-0,303	-7,70%
Oro	2.641,00	+1,65	+0,06%
Rame	4,0265	+0,0028	+0,07%
Frumento	551,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	+0,028	+0,62%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	0,00%

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