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Bankinter Deuda Financiera R Fi (114867031)

Madrid

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114867031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 114867031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankinter Gestion Abierta FI (114867031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,18	4,55	4,37
Obbl.	85,17	85,17	0,00
Convertibile	14,19	14,19	0,00
Preferito	0,45	0,45	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,84	17,89
Prezzo/Valore contabile	2,09	1,94
Prezzo/Vendite	1,79	2,31
Prezzo/Flusso di cassa	2,08	121,11
Rendimento dei dividendi	-	3,97
Crescita utili su 5 anni	16,56	10,77

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,95	34,64
Denaro	0,18	11,18
Governo	3,67	44,40

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	4,01	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	3,97	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,67	-	-
Belfius Bank SA/NV 5.25%	BE6340794013	3,17	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2588885025	3,14	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	3,00	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	3,00	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2,94	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	2,42	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	XS2063232727	2,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankinter Dinero 4 FI	871,7M	0,23	2,06	0,48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	145,58M	0,25	1,05	0,06
Bankinter Dinero 3 FI	571,97M	0,22	1,85	0,25
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	444,07M	0,22	1,57	0,15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66,24M	0,31	-0,28	-0,38

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Futures DAX	22.855,5	+308,5	+1,37%
US 500	6.126,1	+11,6	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,670	+0,095	+0,09%
Euro Index	127,01	-0,19	-0,15%

UniCredit	47,655	+0,795	+1,70%
Intesa Sanpaolo	4,4765	+0,0790	+1,80%
Banco Bpm	8,828	+0,068	+0,78%
Stellantis NV	13,420	-0,004	-0,03%
Saipem	2,3050	+0,0160	+0,70%
Telecom Italia	0,2739	-0,0011	-0,40%
BCA MPS	6,238	+0,080	+1,30%

Petrolio Greggio	70,98	+0,27	+0,38%
Petrolio Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Gas naturale	3,572	-0,153	-4,11%
Oro	2.911,85	+11,15	+0,38%
Rame	4,5995	-0,0650	-1,39%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,540	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,423	-0,015	-0,62%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
BTP italiani	119,94	-0,23	-0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,484	+0,011	+0,25%
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Germania 10 anni	2,4790	+0,0550	+2,27%

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