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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 110053032

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,61	24,11	15,50
Obbl.	90,72	90,72	0,00
Convertibile	0,67	0,67	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,23	16,98
Prezzo/Valore contabile	1,87	2,29
Prezzo/Vendite	1,06	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	8,84	9,81
Rendimento dei dividendi	2,61	2,85
Crescita utili su 5 anni	8,36	11,13

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,41	49,23
Governo	25,35	36,07
Denaro	7,43	17,16
Derivato	5,95	9,17
Cartolarizzato	4,18	6,98

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:btps0.85%150127 2024-12-06	-	8,78	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5,44	105,230	-0,91%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,74	100,148	0,00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,47	98,908	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2,16	99,755	+0,01%
Bankinter SA 3.31%	ES0513689J84	1,95	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1,93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1,68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441,09M	3,02	1,38	0,12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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