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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 114837034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	128,91	136,17	7,26
Convertibile	7,39	7,39	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,96	17,40
Prezzo/Valore contabile	0,97	1,99
Prezzo/Vendite	0,57	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	7,21	118,30
Rendimento dei dividendi	4,72	4,22
Crescita utili su 5 anni	16,57	10,56

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,64	34,19
Derivato	36,32	12,57
Governo	17,62	46,21
Denaro	-31,63	12,16
Cartolarizzato	4,33	8,81

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,05	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,76	99,950	0,00%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,98	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1,81	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1,80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,79	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,68	-	-
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	1,51	102,240	+0,29%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankinter Dinero 4 FI	767,08M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141,56M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	513,38M	2,73	1,27	0,09
Bankinter Dinero 3 FI	504,59M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Dinero 2 FI	157,02M	2,80	1,41	0,04

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Futures DAX	19.170,5	-33,5	-0,17%
US 500	5.930,4	-18,3	-0,31%
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Cotone N.2	69,88	-0,55	-0,78%

BTP 10Y	3,510	-0,049	-1,38%
BTP 2Y	2,463	-0,111	-4,31%
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BTP italiani	120,86	+0,51	+0,42%
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BTP 30 Y	4,174	-0,033	-0,78%
Germania 10 anni	2,2580	-0,0550	-2,38%

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