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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 114837034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	129,06	136,31	7,25
Convertibile	7,48	7,48	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,96	17,33
Prezzo/Valore contabile	0,97	1,96
Prezzo/Vendite	0,57	2,29
Prezzo/Flusso di cassa	7,21	120,34
Rendimento dei dividendi	4,72	4,11
Crescita utili su 5 anni	16,57	10,82

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,01	34,31
Derivato	36,97	13,87
Governo	21,71	45,48
Denaro	-31,53	12,12
Cartolarizzato	4,36	8,86

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,67	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,79	100,210	-0,23%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2,00	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1,83	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,79	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,72	-	-
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	1,54	101,980	-0,05%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1,49	-	-
Caixabank S.A. 0.63%	XS2434702424	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441,09M	3,02	1,38	0,12
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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