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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 220,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001NB4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvalu (0P00001NB4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,350	7,370	0,020
Obbl.	92,650	92,650	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,112	67,652
Denaro	6,907	43,656

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,41	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	8,30	956,640	0,00%
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	6,82	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,50	78,080	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	4,11	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,95	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,70	107,88	-0,24%
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,65	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,11	1.011,79	-0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da BankInvest

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1,11B	7,25	-2,56	0,97
BankInvest Globale IndeksObl A	532,38M	1,65	-3,77	-0,13
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,66B	-0,53	-3,63	0,60
BankInvest VirksomhedsObl HY A	391,96M	2,37	0,69	1,73
BankInvest Emerging Markets Obl A	800,92M	0,64	-3,41	1,23

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BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
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