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Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 572,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000CJN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,020	28,790	5,770
Obbl.	76,980	76,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,008	16,982
Prezzo/Valore contabile	0,598	2,293
Prezzo/Vendite	0,804	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	1,304	9,807
Rendimento dei dividendi	3,499	2,854
Crescita utili su 5 anni	10,389	11,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	85,650	36,072
Denaro	13,293	17,164
Cartolarizzato	1,057	6,979

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5,28	101,720	+0,13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,05	100,712	-0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,98	102,480	-0,05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4,10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,84	102,100	+0,77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3,67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,63	101,170	-0,03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3,62	97,360	0,00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,32	110,53	+0,14%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	2,99	102,450	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,95M	1,58	-2,29	-

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,66	+0,01	+0,01%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
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Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
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BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	0,00%

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