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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales, Sicav, S.a. (S2926)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Tipo di investimento: Azione

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Holding S2926

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,08	36,15	31,07
Azioni	38,44	38,44	0,00
Obbl.	54,79	75,43	20,64
Convertibile	0,61	0,61	0,00
Altri	1,08	1,12	0,04

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,66	16,41
Prezzo/Valore contabile	2,34	2,48
Prezzo/Vendite	1,47	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	9,98	10,15
Rendimento dei dividendi	2,61	2,44
Crescita utili su 5 anni	11,56	12,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,72	20,45
Servizi finanziari	16,37	15,29
Industriali	12,28	11,99
Sanità	11,03	12,60
Consumi Ciclici	10,09	12,35
Difesa del consumatore	8,54	7,85
Servizi di comunicazione	6,05	7,53
Energia	5,93	3,35
Servizi pubblici	4,63	3,16
Prodotti di base	4,37	6,80
Immobiliari	1,99	3,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	10,78	108,170	-0,02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,82	14,248	+0,27%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	7,98	11,430	+0,09%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	7,90	128,790	-0,02%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	7,24	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,95	40,060	+0,60%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6,14	2.195,290	+0,47%
GS Eurozone EQ Inc-I Cap EUR	LU0191250090	5,91	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5,90	178,810	+0,15%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5,73	2.330,070	+0,86%

Principali fondi azionari emessi da Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invermay SICAV	262,75M	9,53	2,97	3,95
Muza Inversiones SICAV	198,47M	-2,26	6,43	9,13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177,81M	6,98	9,88	6,60
Lierde SICAV	115,86M	2,39	3,15	6,23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,17M	10,65	4,39	5,80

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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