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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 350,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000RLL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,210	0,550	0,340
Azioni	99,790	99,790	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,103	12,650
Prezzo/Valore contabile	1,876	1,641
Prezzo/Vendite	1,728	1,974
Prezzo/Flusso di cassa	8,721	7,870
Rendimento dei dividendi	4,340	4,203
Crescita utili su 5 anni	6,245	6,796

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	47,580	44,318
Consumi Ciclici	11,260	11,183
Difesa del consumatore	9,610	7,251
Industriali	8,330	8,848
Tecnologia	5,900	4,144
Sanità	4,420	3,318
Servizi di comunicazione	3,680	6,109
Immobiliari	3,040	6,652
Energia	2,450	2,899
Servizi pubblici	2,340	3,587
Prodotti di base	1,390	2,339

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,84	43,55	+0,02%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,40	16,52	+0,18%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,09	9.800	+0,51%
Sea	US81141R1005	6,85	108,72	-0,85%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,81	4.100	-2,38%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4,12	1,600	+0,63%
United overseas bank	SG1M31001969	3,85	36,02	-0,22%
International Container	PHY411571011	3,18	386,000	-1,03%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,02	24,00	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	484,49M	5,41	-1,97	2,96
Baring Global Emerging Markets FAUI	484,49M	5,40	-1,97	2,96
Baring Global Emerging Markets FuXU	484,49M	7,08	-0,29	4,73
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	350,66M	11,72	-2,12	3,52
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	350,66M	12,44	-1,43	4,23

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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