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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 339,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5W20

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000S2U2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (0P0000S2U2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,820	1,260	0,440
Azioni	99,180	99,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,101	12,573
Prezzo/Valore contabile	1,827	1,632
Prezzo/Vendite	2,197	2,128
Prezzo/Flusso di cassa	8,994	7,893
Rendimento dei dividendi	4,482	4,273
Crescita utili su 5 anni	4,969	6,239

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	48,070	44,217
Consumi Ciclici	12,320	11,414
Industriali	9,070	9,299
Difesa del consumatore	8,940	6,429
Tecnologia	5,640	4,200
Servizi di comunicazione	3,900	6,488
Sanità	3,520	3,269
Servizi pubblici	3,020	4,066
Immobiliari	2,780	6,236
Energia	1,430	2,605
Prodotti di base	1,310	2,425

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,82	45,00	+0,36%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,33	17,58	+1,03%
Sea	US81141R1005	8,05	134,95	+1,37%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,21	9.325	+3,90%
United overseas bank	SG1M31001969	4,79	38,61	+1,45%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,53	4.030	+4,40%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,38	1,480	0,00%
International Container	PHY411571011	3,25	350,000	+1,51%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,75	22,50	-0,44%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,29	73,25	+0,83%

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,24B	5,76	-8,08	4,46
Baring Global Emerging Markets FuIG	505,86M	3,28	1,76	6,42
Baring Global Emerging Markets FuAG	505,86M	6,09	-0,47	5,56
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	339,94M	0,59	2,25	5,42
Baring Global Resources Fund ClasAG	235,38M	8,16	6,50	4,99

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US 500	6.127,6	+13,1	+0,21%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,725	+0,150	+0,14%
Euro Index	127,00	-0,20	-0,16%

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Intesa Sanpaolo	4,4520	+0,0545	+1,24%
Banco Bpm	8,818	+0,058	+0,66%
Stellantis NV	13,470	+0,046	+0,34%
Saipem	2,3010	+0,0120	+0,52%
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BCA MPS	6,232	+0,074	+1,20%

Petrolio Greggio	70,83	+0,12	+0,17%
Petrolio Brent	74,81	+0,07	+0,09%
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Oro	2.910,80	+10,10	+0,35%
Rame	4,6140	-0,0505	-1,08%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,551	+0,033	+0,94%
BTP 2Y	2,431	-0,007	-0,29%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
BTP italiani	119,84	-0,33	-0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,236	+0,041	+0,98%
Germania 10 anni	2,4815	+0,0575	+2,37%

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