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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A Usd Inc (0P0000FXFR)

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Baring Asia Balanced Fund Class A USD Inc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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05/11 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 99,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B237VG42

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FXFR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring Asia Balanced Fund Class A USD Inc (0P0000FXFR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,380	21,380	13,000
Azioni	72,490	72,490	0,000
Obbl.	19,120	19,120	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,429	13,520
Prezzo/Valore contabile	1,804	1,650
Prezzo/Vendite	1,609	1,730
Prezzo/Flusso di cassa	9,709	8,729
Rendimento dei dividendi	2,537	3,496
Crescita utili su 5 anni	9,935	12,449

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,720	24,365
Consumi Ciclici	18,590	10,289
Servizi finanziari	14,750	23,454
Servizi di comunicazione	11,760	9,343
Sanità	8,120	4,388
Industriali	7,390	6,103
Difesa del consumatore	5,120	6,181
Immobiliari	3,550	5,484
Prodotti di base	2,780	5,560
Energia	2,380	3,904
Servizi pubblici	1,850	3,051

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,04	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,06	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,01	-	-
Industrial Bank of Korea 0.625%	-	2,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.125%	-	2,25	-	-
Microsoft Corp	-	2,18	-	-
Meituan	-	1,72	-	-
The Export-Import Bank of China 3.625%	-	1,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	510,09M	3,18	-6,12	3,26
Baring Global Emerging Markets FuXU	510,09M	3,78	-4,51	5,03
Baring Global Emerging Markets FAUI	510,09M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	351,74M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	351,74M	0,90	-4,34	2,85

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DAX	18.694,42	+3,10	+0,02%
Futures DAX	18.761,0	+6,0	+0,03%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,650	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

UniCredit	36,210	+0,065	+0,18%
Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0070	+0,20%
Banco Bpm	6,480	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	20,550	+0,190	+0,93%
Saipem	2,3000	-0,0130	-0,56%
Telecom Italia	0,2463	-0,0002	-0,08%
BCA MPS	5,034	-0,038	-0,75%

Petrolio Greggio	77,80	+0,93	+1,21%
Petrolio Brent	82,09	+0,73	+0,90%
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Rame	4,7595	-0,0330	-0,69%
Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,878	-0,009	-0,23%
BTP 2Y	3,609	-0,030	-0,82%
Euro Bund	130,10	+0,36	+0,28%
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Germania 10 anni	2,5800	-0,0030	-0,12%

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Baring Asia Balan.	38,691	-0,060	-0,15%
BGIL	3,87	+0,05	+1,31%
CBOE Emerging Mar.	14,10	-1,95	-12,15%
Nomura New Emergi.	10.437,000	-34,000	-0,32%
GAM Star Fund plc.	214,679	-1,530	-0,71%
1240	52,80	+0,20	+0,38%
MUMG	57,50	-0,60	-1,03%
Dreyfus High Yld .	5,31	0,00	0,00%