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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Inc (0P00000RPA)

Irlanda

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 484,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000838304

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P00000RPA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,750	0,780	0,030
Azioni	99,250	99,250	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,591	12,812
Prezzo/Valore contabile	1,452	1,926
Prezzo/Vendite	1,471	1,695
Prezzo/Flusso di cassa	7,153	7,355
Rendimento dei dividendi	3,483	3,063
Crescita utili su 5 anni	12,782	13,678

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,010	22,896
Tecnologia	24,200	23,930
Consumi Ciclici	13,210	15,343
Servizi di comunicazione	10,150	10,080
Industriali	6,030	6,912
Immobiliari	5,990	2,355
Prodotti di base	2,810	4,629
Difesa del consumatore	2,440	6,597
Energia	2,400	3,951
Sanità	0,760	4,022

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,81	1.090,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,70	417,40	-0,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,02	53.700	+0,19%
Alibaba	KYG017191142	4,55	82,35	-0,96%
Hana Financial	KR7086790003	3,16	57.600	-1,20%
HDFC Bank	INE040A01034	2,94	1.798,25	+0,42%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,83	186,50	-0,53%
Axis Bank	INE238A01034	2,69	1.077,45	+0,07%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,52	6.470	-0.31%
MediaTek	TW0002454006	2,36	1.430,00	+0,70%

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	484,49M	5,41	-1,97	2,96
Baring Global Emerging Markets FuXU	484,49M	7,08	-0,29	4,73
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	350,66M	11,72	-2,12	3,52
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	350,66M	11,72	-2,12	3,50
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	350,66M	12,44	-1,43	4,23

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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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