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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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03/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 287,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000RP7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,970	0,980	0,010
Azioni	99,030	99,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,291	14,552
Prezzo/Valore contabile	1,781	1,619
Prezzo/Vendite	1,062	1,152
Prezzo/Flusso di cassa	5,694	6,632
Rendimento dei dividendi	3,886	3,761
Crescita utili su 5 anni	7,823	10,718

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	51,450	33,406
Prodotti di base	48,550	54,739

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	7,63	392,200	+1,24%
Exxon Mobil	US30231G1022	6,72	116.02	-0.19%
Shell	GB00BP6MXD84	6,22	33,48	-0,81%
CRH	IE0001827041	5,44	6.412,0	+2,43%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,20	122,25	0,00%
BP	GB0007980591	4,70	510,40	-1,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	66,36	-0,73%
Chevron	US1667641005	4,29	160.25	-0.30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,05	42,410	+0,07%
Suncor Energy	CA8672241079	4,02	38,24	+0,50%

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	502M	5,63	-2,24	6,79
Baring Global Emerging Markets FuAE	502M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	350,58M	2,92	-0,31	5,89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	350,58M	5,58	0,94	6,43
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	99,5M	2,90	-10,56	7,75

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