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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 676,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U05F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,890	25,920	24,030
Azioni	0,470	0,470	0,000
Obbl.	93,790	93,790	0,000
Convertibile	3,850	3,850	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,760	87,363
Derivato	0,036	17,120
Denaro	1,777	8,405
Cartolarizzato	1,849	1,219
Governo	0,098	3,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 281

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,82	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,80	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,26	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	1,18	-	-
Apcoa Group Gmbh 0.04625%	XS2366276595	1,16	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	1,12	-	-
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	XS2823261248	1,11	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 0.06875%	XS2656464844	1,08	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0.02499%	XS2286041517	1,06	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%	XS2621830681	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2,2B	7,04	2,43	3,41

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DAX	21.259,21	+217,21	+1,03%
Futures DAX	21.390,0	+226,0	+1,07%
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Dow Jones	44.151,97	+126,16	+0,29%
Indice del Dollaro	108,000	+0,139	+0,13%
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UniCredit	42,450	-0,375	-0,88%
Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
Banco Bpm	8,230	-0,136	-1,63%
Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,38%
Saipem	2,4730	-0,0400	-1,59%
Telecom Italia	0,2566	-0,0020	-0,77%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,30%

Petrolio Greggio	75,81	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	79,29	0,00	0,00%
Gas naturale	3,896	+0,140	+3,73%
Oro	2.769,29	+10,09	+0,37%
Rame	4,3033	-0,0377	-0,87%
Frumento	561,10	+3,10	+0,56%
Cotone N.2	67,62	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,23%
Euro Bund	131,71	-0,24	-0,18%
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Stati Uniti 10 anni	4,606	+0,032	+0,70%
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Germania 10 anni	2,5035	+0,0045	+0,18%

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