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Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

Lussemburgo

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017HUC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,550	4,930	0,380
Azioni	49,790	49,820	0,030
Obbl.	40,250	40,310	0,060
Convertibile	0,590	0,590	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	4,740	4,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,480	15,219
Prezzo/Valore contabile	3,106	2,116
Prezzo/Vendite	2,021	1,479
Prezzo/Flusso di cassa	13,371	8,841
Rendimento dei dividendi	1,832	2,872
Crescita utili su 5 anni	11,382	10,746

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,780	17,144
Sanità	20,000	11,822
Servizi finanziari	13,810	15,590
Consumi Ciclici	9,610	11,875
Industriali	8,830	15,392
Servizi di comunicazione	7,430	6,461
Difesa del consumatore	4,530	7,750
Energia	3,000	4,595
Prodotti di base	2,680	7,412
Immobiliari	2,450	3,756
Servizi pubblici	1,870	3,951

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	14,23	40,23	+0,27%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	13,33	10,67	+0,09%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11,76	142,670	-0,30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,67	4,80	-0,21%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8,14	39,93	-0,03%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,59	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5,65	146,96	+0,02%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,85	158,19	-0,23%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4,79	152,250	-0,15%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,52	7,41	-0,80%

Principali fondi azionari emessi da Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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Petrolio Brent	72,01	+0,11	+0,15%
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Cotone N.2	68,84	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,620	-0,013	-0,28%
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