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Barmenia Vermögensportfolio Dynamic (0P00017HUD)

Lussemburgo

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325165022

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017HUD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barmenia Multi Asset Dynamic (0P00017HUD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,640	3,770	0,130
Azioni	62,770	62,800	0,030
Obbl.	28,240	28,240	0,000
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	5,040	5,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,584	15,219
Prezzo/Valore contabile	3,022	2,116
Prezzo/Vendite	2,037	1,479
Prezzo/Flusso di cassa	13,941	8,841
Rendimento dei dividendi	1,920	2,872
Crescita utili su 5 anni	10,521	10,746

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	22,060	11,822
Tecnologia	19,650	17,144
Servizi finanziari	14,100	15,590
Industriali	12,430	15,392
Consumi Ciclici	11,270	11,875
Servizi di comunicazione	5,560	6,461
Difesa del consumatore	4,820	7,750
Immobiliari	3,660	3,756
Prodotti di base	3,230	7,412
Servizi pubblici	1,990	3,951
Energia	1,230	4,595

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	18,14	116,44	+0,54%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	16,36	102,67	-0,01%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	13,97	40,23	+0,27%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,70	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	7,51	142,670	-0,30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6,13	4,80	-0,21%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,96	158,19	-0,23%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,91	5,07	-0,20%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,90	7,41	-0,80%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	3,77	146,96	+0,02%

Principali fondi azionari emessi da Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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Petrolio Greggio	68,04	-0,08	-0,12%
Petrolio Brent	72,01	+0,11	+0,15%
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Rame	4,0738	+0,0036	+0,09%
Frumento	540,75	-11,25	-2,04%
Cotone N.2	68,84	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,620	-0,013	-0,28%
BTP 2Y	2,616	-0,038	-1,51%
Euro Bund	131,58	-0,20	-0,15%
BTP italiani	119,43	0,15	0,13%
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BTP 30 Y	4,241	-0,033	-0,70%
Germania 10 anni	2,3855	-0,0015	0,00%

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